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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.3568 |
1.6918 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.3553 |
1.6903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3553 |
1.6903 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3543 |
1.6893 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.3533 |
1.6883 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3531 |
1.6881 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.3507 |
1.6857 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.3520 |
1.6870 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.3525 |
1.6875 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.3514 |
1.6864 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.3512 |
1.6862 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3502 |
1.6852 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.3507 |
1.6857 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.3501 |
1.6851 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.3483 |
1.6833 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
1.3498 |
1.6848 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.3507 |
1.6857 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.3517 |
1.6867 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.3513 |
1.6863 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
1.3498 |
1.6848 |
-0.0017 |
-0.10 |