加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
2.8760 |
2.8760 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
2.8730 |
2.8730 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0480 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0550 |
-1.91 |
| 2026-01-30 |
2.8760 |
2.8760 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0680 |
-2.30 |
| 2026-01-27 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0260 |
-0.87 |
| 2026-01-26 |
2.9770 |
2.9770 |
-0.0280 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
3.0050 |
3.0050 |
0.0420 |
1.42 |
| 2026-01-22 |
2.9630 |
2.9630 |
0.0080 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0430 |
1.48 |
| 2026-01-20 |
2.9120 |
2.9120 |
-0.0320 |
-1.09 |
| 2026-01-19 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0170 |
-0.57 |
| 2026-01-16 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0820 |
-2.69 |
| 2026-01-15 |
3.0430 |
3.0430 |
-0.0330 |
-1.07 |
| 2026-01-14 |
3.0760 |
3.0760 |
0.0540 |
1.79 |
| 2026-01-13 |
3.0220 |
3.0220 |
0.0920 |
3.14 |
| 2026-01-12 |
2.9300 |
2.9300 |
0.1570 |
5.66 |