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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.0430 |
3.0430 |
-0.0330 |
-1.07 |
| 2026-01-14 |
3.0760 |
3.0760 |
0.0540 |
1.79 |
| 2026-01-13 |
3.0220 |
3.0220 |
0.0920 |
3.14 |
| 2026-01-12 |
2.9300 |
2.9300 |
0.1570 |
5.66 |
| 2026-01-09 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0720 |
2.67 |
| 2026-01-08 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0710 |
2.70 |
| 2026-01-07 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0270 |
-1.02 |
| 2026-01-06 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0680 |
2.63 |
| 2026-01-05 |
2.5890 |
2.5890 |
0.1520 |
6.24 |
| 2025-12-31 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0070 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0260 |
-1.05 |
| 2025-12-25 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0130 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0110 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0270 |
-1.09 |
| 2025-12-22 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0170 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0400 |
1.65 |
| 2025-12-17 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0210 |
0.88 |