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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0300 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0270 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0080 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0320 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0240 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0210 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0220 |
-0.88 |
| 2025-12-03 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0140 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0310 |
-1.21 |
| 2025-12-01 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0090 |
0.35 |
| 2025-11-28 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0060 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0100 |
-0.39 |
| 2025-11-25 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0360 |
1.43 |
| 2025-11-24 |
2.5120 |
2.5120 |
0.0380 |
1.54 |
| 2025-11-21 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0860 |
-3.36 |
| 2025-11-20 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0240 |
-0.93 |
| 2025-11-19 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0570 |
-2.16 |