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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泓博医药 |
1536.69 |
|
7.81% |
| 2 |
科锐国际 |
1244.90 |
|
6.33% |
| 3 |
新华医疗 |
970.62 |
|
4.93% |
| 4 |
健民集团 |
967.43 |
|
4.92% |
| 5 |
东诚药业 |
966.26 |
|
4.91% |
| 6 |
华兰股份 |
959.03 |
|
4.88% |
| 7 |
司太立 |
956.93 |
|
4.87% |
| 8 |
澳华内镜 |
950.59 |
|
4.83% |
| 9 |
盈康生命 |
928.67 |
|
4.72% |
| 10 |
华大基因 |
911.92 |
|
4.64% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.34% |
5.90% |
0.00% |
7.44% |
27.80% |
9.03% |
-6.67% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
50/6534 |
2817/6534 |
4596/6534 |
4710/6534 |
3520/6534 |
147/6534 |
5804/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0680 |
2.63% |
| 2026-01-05 |
2.5890 |
2.5890 |
0.1520 |
6.24% |
| 2025-12-31 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0090 |
-0.37% |
