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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4651.69 |
|
9.78% |
| 2 |
比亚迪 |
4387.87 |
|
9.22% |
| 3 |
阳光电源 |
4263.49 |
|
8.96% |
| 4 |
三峡能源 |
3202.80 |
|
6.73% |
| 5 |
固德威 |
3058.72 |
|
6.43% |
| 6 |
德业股份 |
2956.54 |
|
6.22% |
| 7 |
锦浪科技 |
2907.09 |
|
6.11% |
| 8 |
中国广核 |
2215.47 |
|
4.66% |
| 9 |
艾罗能源 |
2140.71 |
|
4.50% |
| 10 |
正泰电源 |
2031.70 |
|
4.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2016.42 |
19.90 |
4.24% |
| 2 |
26国债01 |
751.98 |
7.50 |
1.58% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.98% |
-11.38% |
-14.55% |
-6.06% |
68.65% |
-7.87% |
56.68% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
42/7008 |
6120/7008 |
6389/7008 |
5438/7008 |
924/7008 |
5491/7008 |
1385/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.8327 |
3.0753 |
0.0713 |
2.37% |
| 2026-06-11 |
2.7670 |
3.0040 |
0.1020 |
3.51% |
| 2026-06-10 |
2.6731 |
2.9020 |
-0.0343 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
2.7047 |
2.9363 |
0.1611 |
5.80% |
| 2026-06-08 |
2.5563 |
2.7752 |
-0.0728 |
-2.56% |
