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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0423 |
3.3028 |
-0.0093 |
-0.28 |
| 2026-01-08 |
3.0509 |
3.3122 |
-0.0744 |
-2.20 |
| 2026-01-07 |
3.1194 |
3.3865 |
0.0232 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
3.0980 |
3.3633 |
-0.0302 |
-0.89 |
| 2026-01-05 |
3.1258 |
3.3935 |
0.0555 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
3.0747 |
3.3380 |
-0.0423 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
3.1137 |
3.3804 |
-0.0110 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
3.1238 |
3.3913 |
0.0289 |
0.86 |
| 2025-12-26 |
3.0972 |
3.3624 |
-0.0126 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
3.1088 |
3.3750 |
-0.0383 |
-1.12 |
| 2025-12-24 |
3.1441 |
3.4134 |
0.0497 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
3.0983 |
3.3636 |
0.0023 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
3.0962 |
3.3614 |
0.1133 |
3.49 |
| 2025-12-19 |
2.9918 |
3.2480 |
-0.0179 |
-0.55 |
| 2025-12-18 |
3.0083 |
3.2659 |
-0.0827 |
-2.47 |
| 2025-12-17 |
3.0845 |
3.3487 |
0.1822 |
5.75 |
| 2025-12-16 |
2.9167 |
3.1665 |
-0.0420 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
2.9554 |
3.2085 |
-0.0651 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
3.0154 |
3.2736 |
-0.0062 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
3.0211 |
3.2798 |
-0.1148 |
-3.38 |