加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
5223.35 |
|
9.75% |
| 2 |
深南电路 |
5199.58 |
|
9.71% |
| 3 |
新易盛 |
5081.72 |
|
9.49% |
| 4 |
沪电股份 |
4868.05 |
|
9.09% |
| 5 |
工业富联 |
4799.59 |
|
8.96% |
| 6 |
中际旭创 |
4771.50 |
|
8.91% |
| 7 |
生益科技 |
3239.58 |
|
6.05% |
| 8 |
天孚通信 |
3204.39 |
|
5.98% |
| 9 |
源杰科技 |
2858.77 |
|
5.34% |
| 10 |
生益电子 |
2242.51 |
|
4.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1743.38 |
17.30 |
3.25% |
| 2 |
国债2501 |
765.88 |
7.60 |
1.43% |
| 3 |
25国债08 |
483.04 |
4.80 |
0.90% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
0.27% |
12.25% |
55.78% |
50.09% |
-2.43% |
70.40% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
2012/6566 |
5712/6566 |
1843/6566 |
410/6566 |
1383/6566 |
6284/6566 |
646/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
3.0886 |
3.3531 |
0.0963 |
2.96% |
| 2026-01-20 |
2.9999 |
3.2568 |
-0.1262 |
-3.73% |
| 2026-01-19 |
3.1161 |
3.3830 |
-0.0238 |
-0.70% |
| 2026-01-16 |
3.1381 |
3.4068 |
0.0332 |
0.98% |
| 2026-01-15 |
3.1075 |
3.3736 |
0.0838 |
2.55% |
