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- 份额规模：
- 1.97亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2014-05-30
- 近一月排名：
- 889/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 863/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-12 |
0.2810 |
1.0690% |
| 2026-01-11 |
0.2815 |
1.0740% |
| 2026-01-10 |
0.2815 |
1.0750% |
| 2026-01-09 |
0.2974 |
1.0750% |
| 2026-01-08 |
0.3123 |
1.0670% |
| 2026-01-07 |
0.2912 |
1.0510% |
| 2026-01-06 |
0.2951 |
1.0460% |
| 2026-01-05 |
0.2906 |
1.0400% |
| 2026-01-04 |
0.2822 |
1.0380% |
| 2026-01-03 |
0.2822 |
1.0390% |
| 2026-01-02 |
0.2822 |
1.0400% |
| 2026-01-01 |
0.2822 |
1.0400% |
| 2025-12-31 |
0.2819 |
1.0370% |
| 2025-12-30 |
0.2838 |
1.0360% |
| 2025-12-29 |
0.2856 |
1.0330% |
| 2025-12-28 |
0.2843 |
1.0310% |
| 2025-12-27 |
0.2843 |
1.0290% |
| 2025-12-26 |
0.2827 |
1.0270% |
| 2025-12-25 |
0.2766 |
1.0260% |
| 2025-12-24 |
0.2797 |
1.0550% |
| 2025-12-23 |
0.2787 |
1.0550% |
| 2025-12-22 |
0.2816 |
1.0540% |
| 2025-12-21 |
0.2804 |
1.0520% |
| 2025-12-20 |
0.2804 |
1.0520% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.52% |
1.17% |
0.03% |
4.78% |
| 国债指数 |
-0.04% |
-0.01% |
0.12% |
-0.59% |
0.61% |
-0.02% |
13.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
907/1025 |
890/1025 |
864/1025 |
870/1025 |
768/1025 |
987/1025 |
588/1025 |