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- 份额规模：
- 0.17亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 近一月排名：
- 890/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 862/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-11 |
0.2815 |
1.0740 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2815 |
1.0740 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2965 |
1.0750 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3123 |
1.0670 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2912 |
1.0510 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2953 |
1.0460 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2907 |
1.0400 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2822 |
1.0370 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2822 |
1.0380 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2822 |
1.0390 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2822 |
1.0400 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2806 |
1.0360 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2839 |
1.0360 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2857 |
1.0330 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2843 |
1.0310 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2843 |
1.0290 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2827 |
1.0270 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2761 |
1.0260 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.2798 |
1.0550 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.2789 |
1.0550 |
开放 |
开放 |