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- 份额规模：
- 0.16亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 近一月排名：
- 870/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 874/1027
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-02-15 |
0.2770 |
1.0180 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-14 |
0.2770 |
1.0190 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-13 |
0.2777 |
1.0200 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-12 |
0.2779 |
1.0210 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-11 |
0.2775 |
1.0210 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-10 |
0.2764 |
1.0200 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-09 |
0.2794 |
1.0200 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-08 |
0.2791 |
1.0180 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-07 |
0.2791 |
1.0170 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-06 |
0.2788 |
1.0160 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-05 |
0.2775 |
1.0140 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-04 |
0.2767 |
1.0140 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-03 |
0.2762 |
1.0150 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-02 |
0.2759 |
1.0150 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-01 |
0.2764 |
1.0160 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-31 |
0.2764 |
1.0170 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-30 |
0.2762 |
1.0170 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-29 |
0.2767 |
1.0170 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-28 |
0.2793 |
1.0180 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-27 |
0.2767 |
1.0180 |
开放 |
开放 |