浦银安盛日日盈货币A（519566）低风险

加自选 删除自
加载中...
份额规模：
0.17亿份
基金经理：
曹治国
成立日期：
2014-03-25
近一月排名：
892/1024
基金类型：
开放式基金
管 理 人 ：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
近三月排名：
889/1024
加载中...

基金重仓债券

截至：2025-03-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：
序号 债券代码 债券名称 持有量（万张） 市值（万元） 占净值比
1 240214 24国开14 370.00 37547.14 1.63%
2 112488500 24苏州银行CD258 400.00 39941.16 1.74%
3 112502112 25工商银行CD112 500.00 49785.10 2.16%
4 112516005 25上海银行CD005 500.00 49784.33 2.16%
5 112518087 25华夏银行CD087 500.00 49795.34 2.16%
6 112514026 25江苏银行CD026 500.00 49663.08 2.16%
7 112412147 24北京银行CD147 500.00 49627.47 2.16%
8 220217 22国开17 630.00 63145.39 2.74%
9 112512015 25北京银行CD015 1000.00 99373.54 4.32%
10 112413152 24浙商银行CD152 1000.00 99741.28 4.33%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据