浦银安盛日日盈货币A 报告期末总份额 0.20 亿份，比上期增加 -9.69% , 期末净资产 0.20 亿元，比上期增加 -9.69% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | -9.69 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 0.38 | 0.22 | -7.79 | 0.22 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.03 | 0.24 | -3.59 | 0.24 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | -0.57 | 0.25 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.04 | 0.25 | -6.38 | 0.25 |
| 2023-09-30 | 0.05 | 0.03 | 0.26 | 7.95 | 0.26 |
| 2023-06-30 | 1.08 | 1.09 | 0.24 | -3.30 | 0.24 |
| 2023-03-31 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | -13.79 | 0.25 |