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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1063元
- 基金经理：
- 祁庆,翁凯骅
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1268 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1268 |
1.2331 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1266 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1265 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1265 |
1.2328 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1261 |
1.2324 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1258 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1256 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1255 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1255 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1254 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1254 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1254 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1253 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1254 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1253 |
1.2316 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1250 |
1.2313 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1251 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1249 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1247 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02 |