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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.3626元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2014-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潞安环能 |
6633.37 |
|
9.39% |
| 2 |
晋控煤业 |
6537.93 |
|
9.26% |
| 3 |
淮北矿业 |
4554.46 |
|
6.45% |
| 4 |
中煤能源 |
4313.96 |
|
6.11% |
| 5 |
中金黄金 |
4260.87 |
|
6.03% |
| 6 |
陕西煤业 |
4061.44 |
|
5.75% |
| 7 |
平煤股份 |
3885.16 |
|
5.50% |
| 8 |
赤峰黄金 |
3766.95 |
|
5.33% |
| 9 |
山煤国际 |
3599.99 |
|
5.10% |
| 10 |
昊华能源 |
3066.95 |
|
4.34% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
-1.03% |
0.08% |
18.67% |
3.47% |
3.13% |
24.64% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
9465/10614 |
9156/10614 |
5580/10614 |
4049/10614 |
8255/10614 |
8243/10614 |
3087/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.9064 |
2.2690 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
1.9048 |
2.2674 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
1.9062 |
2.2688 |
-0.0157 |
-0.59% |
| 2025-12-24 |
1.9174 |
2.2800 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.9139 |
2.2765 |
-0.0156 |
-0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0810 |
| 2017-03-22 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.1600 |
| 2015-03-23 |
2015-03-25 |
2015-03-25 |
2015-03-27 |
0.1000 |
| 2014-12-03 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-10 |
0.0100 |
| 2014-09-01 |
2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
0.0073 |
