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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.3626元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2014-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.9064 |
2.2690 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.9048 |
2.2674 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.9062 |
2.2688 |
-0.0157 |
-0.58 |
| 2025-12-24 |
1.9174 |
2.2800 |
0.0049 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.9139 |
2.2765 |
-0.0157 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
1.9251 |
2.2877 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.9236 |
2.2862 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.9239 |
2.2865 |
0.0304 |
1.14 |
| 2025-12-17 |
1.9022 |
2.2648 |
0.0076 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.8968 |
2.2594 |
-0.0452 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.9291 |
2.2917 |
0.0336 |
1.26 |
| 2025-12-12 |
1.9051 |
2.2677 |
-0.0134 |
-0.50 |
| 2025-12-11 |
1.9147 |
2.2773 |
-0.0109 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.9225 |
2.2851 |
0.0386 |
1.46 |
| 2025-12-09 |
1.8949 |
2.2575 |
-0.0179 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.9077 |
2.2703 |
-0.0253 |
-0.94 |
| 2025-12-05 |
1.9258 |
2.2884 |
-0.0036 |
-0.13 |
| 2025-12-04 |
1.9284 |
2.2910 |
-0.0083 |
-0.31 |
| 2025-12-03 |
1.9343 |
2.2969 |
-0.0106 |
-0.39 |
| 2025-12-02 |
1.9419 |
2.3045 |
-0.0238 |
-0.87 |