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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 1.3743元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2009-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潞安环能 |
15129.37 |
|
8.69% |
| 2 |
山煤国际 |
14211.81 |
|
8.16% |
| 3 |
晋控煤业 |
13105.53 |
|
7.53% |
| 4 |
陕西煤业 |
12338.01 |
|
7.09% |
| 5 |
淮北矿业 |
12331.99 |
|
7.08% |
| 6 |
新集能源 |
11042.21 |
|
6.34% |
| 7 |
山西焦煤 |
10067.90 |
|
5.78% |
| 8 |
平煤股份 |
9357.64 |
|
5.37% |
| 9 |
阳光电源 |
8837.55 |
|
5.08% |
| 10 |
昊华能源 |
7580.22 |
|
4.35% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.50% |
5.30% |
7.38% |
10.21% |
41.26% |
22.38% |
45.98% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.89% |
6.54% |
4.72% |
11.69% |
32.83% |
10.48% |
32.21% |
| 同类型阶段排名 |
10763/10953 |
4712/10953 |
2966/10953 |
4389/10953 |
3320/10953 |
1984/10953 |
2854/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.0702 |
3.4445 |
-0.0449 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
2.0880 |
3.4623 |
0.0253 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
2.0780 |
3.4523 |
-0.0495 |
-0.94% |
| 2026-05-07 |
2.0976 |
3.4719 |
-0.1598 |
-2.93% |
| 2026-05-06 |
2.1610 |
3.5353 |
0.0396 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-25 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-31 |
0.0820 |
| 2023-02-03 |
2023-02-07 |
2023-02-07 |
2023-02-09 |
0.0460 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-30 |
0.0543 |
| 2019-05-16 |
2019-05-20 |
2019-05-20 |
2019-05-22 |
0.0560 |
| 2018-12-25 |
2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-28 |
0.0480 |
