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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.3743元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2009-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.3743元 |
9 |
2024-01-31 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-01-25 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
0.0820元 |
2024-01-31 |
| 2023-02-03 |
2023-02-07 |
2023-02-07 |
0.0460元 |
2023-02-09 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
0.0543元 |
2019-09-30 |
| 2019-05-16 |
2019-05-20 |
2019-05-20 |
0.0560元 |
2019-05-22 |
| 2018-12-25 |
2018-12-26 |
2018-12-26 |
0.0480元 |
2018-12-28 |
| 2017-08-29 |
2017-09-01 |
2017-09-01 |
0.5130元 |
2017-09-05 |
| 2016-11-05 |
2016-11-08 |
2016-11-08 |
0.4000元 |
2016-11-10 |
| 2016-03-17 |
2016-03-22 |
2016-03-22 |
0.0950元 |
2016-03-24 |
| 2010-01-19 |
2010-01-18 |
2010-01-18 |
0.0800元 |
2010-01-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |