万家精选A 净资产规模 17.36 亿元，比上期增加 -38.84% , 股票配置占比上期增加 -32.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 21.97 | 93.57 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.13 | 0.07 | 0.30 | 17.36 | 23.48 |
| 2024-09-30 | 32.45 | 84.59 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 9.41 | 2.30 | 6.00 | 28.38 | 38.36 |
| 2024-06-30 | 37.28 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 6.86 | 0.27 | 0.67 | 28.41 | 40.32 |
| 2024-03-31 | 25.33 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 7.56 | 0.19 | 0.70 | 21.05 | 27.61 |
| 2023-12-31 | 12.10 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 6.22 | 0.09 | 0.66 | 9.21 | 12.99 |
| 2023-09-30 | 8.23 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 6.98 | 0.04 | 0.50 | 7.44 | 8.89 |
| 2023-06-30 | 7.59 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 6.31 | 0.01 | 0.13 | 7.06 | 8.11 |
| 2023-03-31 | 8.47 | 92.88 | 0.05 | 0.58 | 0.56 | 6.16 | 0.04 | 0.38 | 7.67 | 9.12 |