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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 1.3743元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2009-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
2.0702 |
3.4445 |
-0.0449 |
-0.85 |
| 2026-05-11 |
2.0880 |
3.4623 |
0.0252 |
0.48 |
| 2026-05-08 |
2.0780 |
3.4523 |
-0.0494 |
-0.93 |
| 2026-05-07 |
2.0976 |
3.4719 |
-0.1598 |
-2.93 |
| 2026-05-06 |
2.1610 |
3.5353 |
0.0396 |
0.73 |
| 2026-04-30 |
2.1453 |
3.5196 |
-0.0154 |
-0.28 |
| 2026-04-29 |
2.1514 |
3.5257 |
0.0976 |
1.83 |
| 2026-04-28 |
2.1127 |
3.4870 |
0.1399 |
2.70 |
| 2026-04-27 |
2.0572 |
3.4315 |
0.0302 |
0.59 |
| 2026-04-24 |
2.0452 |
3.4195 |
0.0063 |
0.12 |
| 2026-04-23 |
2.0427 |
3.4170 |
0.0910 |
1.80 |
| 2026-04-22 |
2.0066 |
3.3809 |
0.0008 |
0.01 |
| 2026-04-21 |
2.0063 |
3.3806 |
0.0945 |
1.90 |
| 2026-04-20 |
1.9688 |
3.3431 |
-0.0058 |
-0.12 |
| 2026-04-17 |
1.9711 |
3.3454 |
-0.0507 |
-1.01 |
| 2026-04-16 |
1.9912 |
3.3655 |
0.0497 |
1.00 |
| 2026-04-15 |
1.9715 |
3.3458 |
0.0209 |
0.42 |
| 2026-04-14 |
1.9632 |
3.3375 |
-0.0076 |
-0.15 |
| 2026-04-13 |
1.9662 |
3.3405 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.9660 |
3.3403 |
0.0497 |
1.01 |