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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.3743元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2009-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山煤国际 |
13763.30 |
|
9.66% |
| 2 |
潞安环能 |
13725.98 |
|
9.63% |
| 3 |
晋控煤业 |
13345.39 |
|
9.36% |
| 4 |
陕西煤业 |
11086.65 |
|
7.78% |
| 5 |
淮北矿业 |
10593.83 |
|
7.43% |
| 6 |
新集能源 |
9980.54 |
|
7.00% |
| 7 |
山西焦煤 |
9010.15 |
|
6.32% |
| 8 |
中国神华 |
8227.98 |
|
5.77% |
| 9 |
内蒙华电 |
7737.99 |
|
5.43% |
| 10 |
聚和材料 |
6723.28 |
|
4.72% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
5.69% |
-0.31% |
11.67% |
21.66% |
12.14% |
36.28% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2903/10776 |
1165/10776 |
8321/10776 |
4937/10776 |
5200/10776 |
1106/10776 |
2141/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8970 |
3.2713 |
-0.0779 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
1.9279 |
3.3022 |
0.0252 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
1.9179 |
3.2922 |
0.0489 |
1.02% |
| 2026-02-10 |
1.8985 |
3.2728 |
0.0774 |
1.64% |
| 2026-02-09 |
1.8678 |
3.2421 |
0.0134 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-25 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-31 |
0.0820 |
| 2023-02-03 |
2023-02-07 |
2023-02-07 |
2023-02-09 |
0.0460 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-30 |
0.0543 |
| 2019-05-16 |
2019-05-20 |
2019-05-20 |
2019-05-22 |
0.0560 |
| 2018-12-25 |
2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-28 |
0.0480 |
