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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3612元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2015-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南山铝业 |
929.61 |
|
3.58% |
| 2 |
三七互娱 |
839.92 |
|
3.24% |
| 3 |
云铝股份 |
822.97 |
|
3.17% |
| 4 |
神火股份 |
792.23 |
|
3.05% |
| 5 |
中孚实业 |
732.25 |
|
2.82% |
| 6 |
华新建材 |
703.56 |
|
2.71% |
| 7 |
海兴电力 |
654.47 |
|
2.52% |
| 8 |
纽威股份 |
650.14 |
|
2.51% |
| 9 |
腾远钴业 |
649.34 |
|
2.50% |
| 10 |
吉比特 |
606.11 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
3.00% |
7.14% |
7.62% |
18.86% |
8.67% |
-40.27% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3970/10776 |
2444/10776 |
3151/10776 |
5831/10776 |
5601/10776 |
2154/10776 |
10677/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9422 |
1.3034 |
-0.0325 |
-2.66% |
| 2026-02-12 |
0.9680 |
1.3292 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-02-11 |
0.9573 |
1.3185 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
0.9508 |
1.3120 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
0.9458 |
1.3070 |
0.0186 |
1.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.3612 |
