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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3612元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2015-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9422 |
1.3034 |
-0.0325 |
-2.67 |
| 2026-02-12 |
0.9680 |
1.3292 |
0.0135 |
1.12 |
| 2026-02-11 |
0.9573 |
1.3185 |
0.0082 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
0.9508 |
1.3120 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
0.9458 |
1.3070 |
0.0187 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
0.9310 |
1.2922 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
0.9321 |
1.2933 |
-0.0306 |
-2.54 |
| 2026-02-04 |
0.9564 |
1.3176 |
0.0071 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
0.9508 |
1.3120 |
0.0357 |
3.07 |
| 2026-02-02 |
0.9225 |
1.2837 |
-0.0557 |
-4.57 |
| 2026-01-30 |
0.9667 |
1.3279 |
-0.0300 |
-2.40 |
| 2026-01-29 |
0.9905 |
1.3517 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-28 |
0.9929 |
1.3541 |
0.0384 |
3.17 |
| 2026-01-27 |
0.9624 |
1.3236 |
-0.0100 |
-0.81 |
| 2026-01-26 |
0.9703 |
1.3315 |
0.0113 |
0.94 |
| 2026-01-23 |
0.9613 |
1.3225 |
0.0130 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
0.9510 |
1.3122 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
0.9521 |
1.3133 |
0.0072 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
0.9464 |
1.3076 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
0.9494 |
1.3106 |
0.0328 |
2.82 |