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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3612元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2015-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正泰电器 |
857.42 |
|
3.35% |
| 2 |
新媒股份 |
805.87 |
|
3.15% |
| 3 |
江苏国泰 |
802.22 |
|
3.13% |
| 4 |
南京高科 |
788.99 |
|
3.08% |
| 5 |
福斯达 |
765.67 |
|
2.99% |
| 6 |
招商银行 |
766.58 |
|
2.99% |
| 7 |
塔牌集团 |
647.45 |
|
2.53% |
| 8 |
思维列控 |
547.05 |
|
2.14% |
| 9 |
江阴银行 |
495.60 |
|
1.94% |
| 10 |
紫金矿业 |
439.83 |
|
1.72% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
7.80% |
5.01% |
4.95% |
14.59% |
5.11% |
-40.99% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3402/10638 |
2866/10638 |
3990/10638 |
7492/10638 |
6735/10638 |
3842/10638 |
10556/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9148 |
1.2760 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
0.9113 |
1.2725 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
0.9096 |
1.2708 |
0.0170 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
0.8961 |
1.2573 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
0.9059 |
1.2671 |
0.0045 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.3612 |
