加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.8540元
- 基金经理：
- 陶阿明,罗雯
- 成立日期：
- 2010-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1038.77 |
|
3.10% |
| 2 |
贵州茅台 |
859.32 |
|
2.56% |
| 3 |
新易盛 |
790.06 |
|
2.36% |
| 4 |
恒瑞医药 |
723.66 |
|
2.16% |
| 5 |
药明康德 |
686.45 |
|
2.05% |
| 6 |
工商银行 |
610.95 |
|
1.82% |
| 7 |
招商银行 |
598.35 |
|
1.79% |
| 8 |
寒武纪 |
564.45 |
|
1.68% |
| 9 |
兆易创新 |
520.45 |
|
1.55% |
| 10 |
农业银行 |
512.79 |
|
1.53% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
5.75% |
4.18% |
20.96% |
20.94% |
22.05% |
29.95% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2900/6488 |
1786/6488 |
1707/6488 |
2652/6488 |
3218/6488 |
3215/6488 |
2607/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3710 |
2.2250 |
0.0079 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
1.3663 |
2.2203 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
1.3631 |
2.2171 |
0.0106 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
1.3568 |
2.2108 |
0.0062 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
1.3531 |
2.2071 |
0.0248 |
1.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0050 |
| 2022-07-05 |
2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-08 |
0.0550 |
| 2022-04-13 |
2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
0.0600 |
| 2021-10-27 |
2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-02 |
0.0750 |
| 2021-07-24 |
2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-29 |
0.0700 |
