浦银安盛沪深300指数增强A 净资产规模 4.19 亿元，比上期增加 -23.74% , 股票配置占比上期增加 -33.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.59 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.40 | 0.00 | 0.08 | 4.19 | 4.91 |
| 2024-09-30 | 6.87 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 9.60 | 0.03 | 0.36 | 5.49 | 7.63 |
| 2024-06-30 | 6.22 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 8.40 | 0.01 | 0.17 | 5.79 | 6.80 |
| 2024-03-31 | 5.42 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 6.46 | 0.00 | 0.04 | 5.59 | 5.80 |
| 2023-12-31 | 4.31 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.92 | 0.10 | 2.14 | 4.46 | 4.79 |
| 2023-09-30 | 3.92 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.57 | 0.00 | 0.09 | 4.19 | 4.20 |
| 2023-06-30 | 3.66 | 91.82 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 8.11 | 0.00 | 0.07 | 3.98 | 3.99 |
| 2023-03-31 | 3.54 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.14 | 0.00 | 0.08 | 3.76 | 3.77 |