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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.8540元
- 基金经理：
- 陶阿明,罗雯
- 成立日期：
- 2010-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3383 |
2.1923 |
0.0072 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.3340 |
2.1880 |
-0.0138 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.3422 |
2.1962 |
0.0448 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
1.3155 |
2.1695 |
-0.0230 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.3292 |
2.1832 |
-0.0045 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.3319 |
2.1859 |
0.0185 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.3209 |
2.1749 |
-0.0173 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.3312 |
2.1852 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3316 |
2.1856 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.3352 |
2.1892 |
0.0198 |
0.89 |
| 2025-12-05 |
1.3234 |
2.1774 |
0.0191 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
1.3120 |
2.1660 |
0.0064 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
1.3082 |
2.1622 |
-0.0052 |
-0.24 |
| 2025-12-02 |
1.3113 |
2.1653 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2025-12-01 |
1.3149 |
2.1689 |
0.0287 |
1.32 |
| 2025-11-28 |
1.2978 |
2.1518 |
0.0050 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.2948 |
2.1488 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2025-11-26 |
1.2965 |
2.1505 |
0.0203 |
0.94 |
| 2025-11-25 |
1.2844 |
2.1384 |
0.0268 |
1.26 |
| 2025-11-24 |
1.2684 |
2.1224 |
0.0003 |
0.02 |