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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 柯聪伟,郑双超
- 成立日期：
- 2008-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6644 |
1.8844 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.6690 |
1.8890 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.6672 |
1.8872 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.6658 |
1.8858 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.6653 |
1.8853 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.6618 |
1.8818 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.6613 |
1.8813 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.6649 |
1.8849 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.6646 |
1.8846 |
0.0055 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.6599 |
1.8799 |
-0.0124 |
-0.64 |
| 2026-01-30 |
1.6706 |
1.8906 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.6725 |
1.8925 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.6741 |
1.8941 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.6698 |
1.8898 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.6678 |
1.8878 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.6689 |
1.8889 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.6690 |
1.8890 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.6672 |
1.8872 |
0.0047 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.6632 |
1.8832 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.6644 |
1.8844 |
0.0044 |
0.23 |