浦银安盛优化收益债券A 报告期末总份额 0.22 亿份，比上期增加 16.00% , 期末净资产 0.35 亿元，比上期增加 16.58% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 16.00 | 0.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.34 | 0.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.64 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | -17.03 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 15.49 | 0.35 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.74 | 0.30 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | -3.20 | 0.30 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.37 | 0.31 |