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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 柯聪伟,郑双超
- 成立日期：
- 2008-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
16.92 |
|
0.52% |
| 2 |
中国船舶 |
16.96 |
|
0.52% |
| 3 |
中金黄金 |
16.59 |
|
0.51% |
| 4 |
江苏银行 |
16.22 |
|
0.50% |
| 5 |
北京银行 |
16.06 |
|
0.49% |
| 6 |
苏州银行 |
16.00 |
|
0.49% |
| 7 |
广发证券 |
15.63 |
|
0.48% |
| 8 |
国恩股份 |
15.28 |
|
0.47% |
| 9 |
中材科技 |
13.45 |
|
0.41% |
| 10 |
宁德时代 |
11.02 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
842.73 |
8.40 |
25.96% |
| 2 |
24国债05 |
457.88 |
4.50 |
14.10% |
| 3 |
25国债12 |
453.81 |
4.50 |
13.98% |
| 4 |
25国债17 |
422.34 |
4.20 |
13.01% |
| 5 |
24国债24 |
199.68 |
2.00 |
6.15% |
| 6 |
路维转债 |
12.31 |
0.00 |
0.38% |
| 7 |
苏利转债 |
9.59 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
洋丰转债 |
9.55 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
0.62% |
1.34% |
4.18% |
3.80% |
1.25% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
1035/8836 |
1597/8836 |
1400/8836 |
759/8836 |
1586/8836 |
1715/8836 |
1771/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6644 |
1.8844 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
1.6690 |
1.8890 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
1.6672 |
1.8872 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.6658 |
1.8858 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.6653 |
1.8853 |
0.0041 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-08-09 |
2019-08-13 |
2019-08-13 |
2019-08-15 |
0.2100 |
| 2010-08-31 |
2010-09-03 |
2010-09-03 |
2010-09-07 |
0.0100 |
