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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.0391元
- 基金经理：
- 胡耀文
- 成立日期：
- 2011-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10685.72 |
|
7.22% |
| 2 |
新易盛 |
8573.65 |
|
5.79% |
| 3 |
美的集团 |
7193.34 |
|
4.86% |
| 4 |
渝农商行 |
5105.72 |
|
3.45% |
| 5 |
银轮股份 |
4550.01 |
|
3.07% |
| 6 |
中国移动 |
4052.82 |
|
2.74% |
| 7 |
北京人力 |
3964.21 |
|
2.68% |
| 8 |
新大陆 |
3888.32 |
|
2.63% |
| 9 |
中信证券 |
3456.44 |
|
2.33% |
| 10 |
分众传媒 |
3363.12 |
|
2.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
322.03 |
3.20 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
7.75% |
5.04% |
17.68% |
33.00% |
3.79% |
33.34% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6100/10649 |
4731/10649 |
4752/10649 |
4807/10649 |
4251/10649 |
5354/10649 |
2545/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.4086 |
3.4477 |
-0.0121 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
2.4152 |
3.4543 |
0.0210 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
2.4037 |
3.4428 |
0.0070 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
2.3999 |
3.4390 |
-0.0241 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
2.4131 |
3.4522 |
0.0232 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-24 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.4721 |
| 2016-04-25 |
2016-04-27 |
2016-04-27 |
2016-04-29 |
0.5670 |
