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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.0391元
- 基金经理：
- 胡耀文
- 成立日期：
- 2011-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.2552 |
3.2943 |
-0.0327 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
2.2731 |
3.3122 |
0.0691 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
2.2353 |
3.2744 |
-0.0501 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
2.2627 |
3.3018 |
-0.0368 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
2.2828 |
3.3219 |
0.0479 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
2.2566 |
3.2957 |
-0.0357 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
2.2761 |
3.3152 |
0.0133 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
2.2688 |
3.3079 |
-0.0221 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
2.2809 |
3.3200 |
0.0296 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
2.2647 |
3.3038 |
0.0320 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
2.2472 |
3.2863 |
0.0154 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
2.2388 |
3.2779 |
-0.0049 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
2.2415 |
3.2806 |
-0.0163 |
-0.40 |
| 2025-12-01 |
2.2504 |
3.2895 |
0.0388 |
0.95 |
| 2025-11-28 |
2.2292 |
3.2683 |
0.0075 |
0.18 |
| 2025-11-27 |
2.2251 |
3.2642 |
0.0053 |
0.13 |
| 2025-11-26 |
2.2222 |
3.2613 |
0.0234 |
0.58 |
| 2025-11-25 |
2.2094 |
3.2485 |
0.0302 |
0.75 |
| 2025-11-24 |
2.1929 |
3.2320 |
0.0183 |
0.46 |
| 2025-11-21 |
2.1829 |
3.2220 |
-0.0978 |
-2.39 |