加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.0391元
- 基金经理：
- 胡耀文
- 成立日期：
- 2011-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5753.04 |
|
5.30% |
| 2 |
宁德时代 |
5432.29 |
|
5.01% |
| 3 |
银轮股份 |
4158.37 |
|
3.83% |
| 4 |
渝农商行 |
3963.45 |
|
3.65% |
| 5 |
北京人力 |
3478.73 |
|
3.21% |
| 6 |
工业富联 |
3154.59 |
|
2.91% |
| 7 |
新易盛 |
3037.70 |
|
2.80% |
| 8 |
天山铝业 |
3002.52 |
|
2.77% |
| 9 |
牧原股份 |
2902.99 |
|
2.68% |
| 10 |
新大陆 |
2885.81 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
323.23 |
3.20 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
-0.69% |
3.23% |
10.17% |
26.95% |
2.71% |
29.30% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5162/10776 |
7899/10776 |
4972/10776 |
5250/10776 |
4352/10776 |
6110/10776 |
2791/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3834 |
3.4225 |
-0.0741 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
2.4239 |
3.4630 |
0.0249 |
0.57% |
| 2026-02-11 |
2.4103 |
3.4494 |
-0.0141 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
2.4180 |
3.4571 |
0.0172 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
2.4086 |
3.4477 |
0.0731 |
1.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-24 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.4721 |
| 2016-04-25 |
2016-04-27 |
2016-04-27 |
2016-04-29 |
0.5670 |
