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- 基金估值：
-
[08-27]
- 累计分红：
- 2.0999元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2007-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
8357.89 |
|
8.04% |
| 2 |
沪电股份 |
5045.46 |
|
4.85% |
| 3 |
中金黄金 |
4506.00 |
|
4.34% |
| 4 |
山东黄金 |
4406.61 |
|
4.24% |
| 5 |
新易盛 |
3747.62 |
|
3.61% |
| 6 |
兴业银锡 |
3642.74 |
|
3.50% |
| 7 |
兆易创新 |
3553.40 |
|
3.42% |
| 8 |
世运电路 |
3335.04 |
|
3.21% |
| 9 |
中微公司 |
3284.89 |
|
3.16% |
| 10 |
福耀玻璃 |
3192.85 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-08-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
5.22% |
-5.98% |
-2.42% |
21.73% |
10.81% |
51.82% |
| 沪深300指数 |
0.82% |
-1.53% |
-5.66% |
-1.71% |
5.57% |
0.01% |
24.83% |
| 同类型平均收益率 |
0.63% |
1.36% |
-3.21% |
-0.04% |
11.07% |
5.66% |
31.12% |
| 同类型阶段排名 |
3589/11310 |
1586/11310 |
7851/11310 |
6654/11310 |
2461/11310 |
2760/11310 |
2462/11310 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-08-27 |
1.2100 |
4.0120 |
0.1120 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
1.1970 |
3.9990 |
0.1290 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
1.1820 |
3.9840 |
-0.1040 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
1.1940 |
3.9960 |
-0.2320 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
1.2210 |
4.0230 |
0.2150 |
2.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-24 |
0.3930 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.4584 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-21 |
0.1440 |
| 2018-01-16 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
0.1340 |
| 2017-01-18 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.0555 |
