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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 2.0999元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2007-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.59亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中曼石油 |
7292.66 |
|
7.82% |
| 2 |
立讯精密 |
7092.95 |
|
7.61% |
| 3 |
兴业银锡 |
6956.05 |
|
7.46% |
| 4 |
山东黄金 |
6600.39 |
|
7.08% |
| 5 |
世运电路 |
5517.51 |
|
5.92% |
| 6 |
中伟新材 |
5101.64 |
|
5.47% |
| 7 |
泰恩康 |
4751.98 |
|
5.10% |
| 8 |
工业富联 |
3876.48 |
|
4.16% |
| 9 |
中金黄金 |
3467.23 |
|
3.72% |
| 10 |
中集集团 |
3275.01 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
5.67% |
3.79% |
23.39% |
59.68% |
17.86% |
49.13% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
2.75% |
3.44% |
13.18% |
33.88% |
9.75% |
31.18% |
| 同类型阶段排名 |
1066/11008 |
2948/11008 |
3695/11008 |
2657/11008 |
2167/11008 |
2627/11008 |
2566/11008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
1.2870 |
4.0890 |
-0.1640 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
1.3060 |
4.1080 |
0.0340 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
1.3020 |
4.1040 |
0.2420 |
2.20% |
| 2026-05-22 |
1.2740 |
4.0760 |
0.3960 |
3.74% |
| 2026-05-21 |
1.2280 |
4.0300 |
-0.2320 |
-2.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-24 |
0.3930 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.4584 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-21 |
0.1440 |
| 2018-01-16 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
0.1340 |
| 2017-01-18 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.0555 |
