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- 基金估值：
-
[07-13]
- 累计分红：
- 2.0999元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2007-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.59亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-13 |
1.1470 |
3.9490 |
-0.3966 |
-3.86 |
| 2026-07-10 |
1.1930 |
3.9950 |
-0.2069 |
-1.97 |
| 2026-07-09 |
1.2170 |
4.0190 |
0.3362 |
3.31 |
| 2026-07-08 |
1.1780 |
3.9800 |
-0.1293 |
-1.26 |
| 2026-07-07 |
1.1930 |
3.9950 |
-0.1552 |
-1.49 |
| 2026-07-06 |
1.2110 |
4.0130 |
-0.1811 |
-1.70 |
| 2026-07-03 |
1.2320 |
4.0340 |
0.1724 |
1.65 |
| 2026-07-02 |
1.2120 |
4.0140 |
-0.3535 |
-3.27 |
| 2026-07-01 |
1.2530 |
4.0550 |
-0.1983 |
-1.80 |
| 2026-06-30 |
1.2760 |
4.0780 |
0.2328 |
2.16 |
| 2026-06-29 |
1.2490 |
4.0510 |
-0.0431 |
-0.40 |
| 2026-06-26 |
1.2540 |
4.0560 |
-0.3362 |
-3.02 |
| 2026-06-25 |
1.2930 |
4.0950 |
0.0604 |
0.54 |
| 2026-06-24 |
1.2860 |
4.0880 |
0.2155 |
1.98 |
| 2026-06-23 |
1.2610 |
4.0630 |
-0.6035 |
-5.26 |
| 2026-06-22 |
1.3310 |
4.1330 |
0.1811 |
1.60 |
| 2026-06-18 |
1.3100 |
4.1120 |
0.1293 |
1.16 |
| 2026-06-17 |
1.2950 |
4.0970 |
0.1121 |
1.01 |
| 2026-06-16 |
1.2820 |
4.0840 |
0.1121 |
1.02 |
| 2026-06-15 |
1.2690 |
4.0710 |
0.4828 |
4.62 |