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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 2.0999元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2007-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.59亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
1.2870 |
4.0890 |
-0.1638 |
-1.45 |
| 2026-05-26 |
1.3060 |
4.1080 |
0.0345 |
0.31 |
| 2026-05-25 |
1.3020 |
4.1040 |
0.2414 |
2.20 |
| 2026-05-22 |
1.2740 |
4.0760 |
0.3966 |
3.75 |
| 2026-05-21 |
1.2280 |
4.0300 |
-0.2328 |
-2.15 |
| 2026-05-20 |
1.2550 |
4.0570 |
0.0259 |
0.24 |
| 2026-05-19 |
1.2520 |
4.0540 |
0.0690 |
0.64 |
| 2026-05-18 |
1.2440 |
4.0460 |
0.0086 |
0.08 |
| 2026-05-15 |
1.2430 |
4.0450 |
-0.1811 |
-1.66 |
| 2026-05-14 |
1.2640 |
4.0660 |
-0.2759 |
-2.47 |
| 2026-05-13 |
1.2960 |
4.0980 |
0.1897 |
1.73 |
| 2026-05-12 |
1.2740 |
4.0760 |
0.0431 |
0.39 |
| 2026-05-11 |
1.2690 |
4.0710 |
0.2242 |
2.09 |
| 2026-05-08 |
1.2430 |
4.0450 |
0.0431 |
0.40 |
| 2026-05-07 |
1.2380 |
4.0400 |
0.1638 |
1.56 |
| 2026-05-06 |
1.2190 |
4.0210 |
0.1552 |
1.50 |
| 2026-04-30 |
1.2010 |
4.0030 |
-0.1207 |
-1.15 |
| 2026-04-29 |
1.2150 |
4.0170 |
0.0690 |
0.66 |
| 2026-04-28 |
1.2070 |
4.0090 |
-0.0948 |
-0.90 |
| 2026-04-27 |
1.2180 |
4.0200 |
0.3104 |
3.05 |