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- 基金估值：
-
[10-16]
- 累计分红：
- 2.0999元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2007-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-10-15 |
1.0220 |
3.8240 |
-0.1983 |
-2.20 |
| 2026-10-14 |
1.0450 |
3.8470 |
-0.1811 |
-1.97 |
| 2026-10-13 |
1.0660 |
3.8680 |
0.0086 |
0.09 |
| 2026-10-12 |
1.0650 |
3.8670 |
-0.2328 |
-2.47 |
| 2026-10-09 |
1.0920 |
3.8940 |
0.0172 |
0.18 |
| 2026-10-08 |
1.0900 |
3.8920 |
-0.2155 |
-2.24 |
| 2026-09-30 |
1.1150 |
3.9170 |
-0.0086 |
-0.09 |
| 2026-09-29 |
1.1160 |
3.9180 |
0.0517 |
0.54 |
| 2026-09-28 |
1.1100 |
3.9120 |
-0.3535 |
-3.56 |
| 2026-09-24 |
1.1510 |
3.9530 |
-0.3104 |
-3.03 |
| 2026-09-23 |
1.1870 |
3.9890 |
0.0086 |
0.08 |
| 2026-09-22 |
1.1860 |
3.9880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-09-21 |
1.1860 |
3.9880 |
0.0517 |
0.51 |
| 2026-09-18 |
1.1800 |
3.9820 |
0.1638 |
1.64 |
| 2026-09-17 |
1.1610 |
3.9630 |
-0.1293 |
-1.28 |
| 2026-09-16 |
1.1760 |
3.9780 |
0.1724 |
1.73 |
| 2026-09-15 |
1.1560 |
3.9580 |
-0.0690 |
-0.69 |
| 2026-09-14 |
1.1640 |
3.9660 |
-0.0862 |
-0.85 |
| 2026-09-11 |
1.1740 |
3.9760 |
-0.1207 |
-1.18 |
| 2026-09-10 |
1.1880 |
3.9900 |
-0.1035 |
-1.00 |