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- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- 2.0999元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2007-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-08-28 |
1.2050 |
4.0070 |
-0.0431 |
-0.41 |
| 2026-08-27 |
1.2100 |
4.0120 |
0.1121 |
1.09 |
| 2026-08-26 |
1.1970 |
3.9990 |
0.1293 |
1.27 |
| 2026-08-25 |
1.1820 |
3.9840 |
-0.1035 |
-1.01 |
| 2026-08-24 |
1.1940 |
3.9960 |
-0.2328 |
-2.21 |
| 2026-08-21 |
1.2210 |
4.0230 |
0.2155 |
2.09 |
| 2026-08-20 |
1.1960 |
3.9980 |
0.1466 |
1.44 |
| 2026-08-19 |
1.1790 |
3.9810 |
-0.3880 |
-3.68 |
| 2026-08-18 |
1.2240 |
4.0260 |
-0.0259 |
-0.24 |
| 2026-08-17 |
1.2270 |
4.0290 |
0.3362 |
3.28 |
| 2026-08-14 |
1.1880 |
3.9900 |
0.0776 |
0.76 |
| 2026-08-13 |
1.1790 |
3.9810 |
-0.1552 |
-1.50 |
| 2026-08-12 |
1.1970 |
3.9990 |
0.1552 |
1.53 |
| 2026-08-11 |
1.1790 |
3.9810 |
-0.1983 |
-1.91 |
| 2026-08-10 |
1.2020 |
4.0040 |
0.0086 |
0.08 |
| 2026-08-07 |
1.2010 |
4.0030 |
0.2328 |
2.30 |
| 2026-08-06 |
1.1740 |
3.9760 |
0.1035 |
1.03 |
| 2026-08-05 |
1.1620 |
3.9640 |
0.3018 |
3.11 |
| 2026-08-04 |
1.1270 |
3.9290 |
0.2414 |
2.55 |
| 2026-08-03 |
1.0990 |
3.9010 |
-0.1466 |
-1.52 |