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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
9018.89 |
|
4.95% |
| 2 |
海光信息 |
8913.70 |
|
4.89% |
| 3 |
北方华创 |
8012.20 |
|
4.40% |
| 4 |
分众传媒 |
7895.01 |
|
4.33% |
| 5 |
吉比特 |
7866.80 |
|
4.32% |
| 6 |
匠心家居 |
7447.39 |
|
4.09% |
| 7 |
科沃斯 |
7193.90 |
|
3.95% |
| 8 |
工商银行 |
6878.94 |
|
3.77% |
| 9 |
燕京啤酒 |
6438.97 |
|
3.53% |
| 10 |
中国移动 |
5660.05 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
1.83% |
-0.79% |
6.12% |
13.89% |
1.44% |
-21.14% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
9129/10648 |
7614/10648 |
9315/10648 |
6984/10648 |
6693/10648 |
7669/10648 |
10167/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8572 |
6.2236 |
-0.0231 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
1.8632 |
6.2430 |
-0.0219 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
1.8689 |
6.2614 |
-0.0184 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
1.8737 |
6.2769 |
-0.0650 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
1.8906 |
6.3315 |
0.0550 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2006-04-07 |
2006-04-07 |
2006-04-07 |
2006-04-10 |
0.1800 |
| 2006-01-23 |
2006-02-06 |
2006-02-06 |
2006-02-07 |
0.0400 |
