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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8572 |
6.2236 |
-0.0231 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.8632 |
6.2430 |
-0.0219 |
-0.30 |
| 2026-01-14 |
1.8689 |
6.2614 |
-0.0184 |
-0.26 |
| 2026-01-13 |
1.8737 |
6.2769 |
-0.0649 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
1.8906 |
6.3315 |
0.0549 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
1.8763 |
6.2853 |
0.0473 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.8640 |
6.2456 |
0.0138 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.8604 |
6.2339 |
-0.0246 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.8668 |
6.2546 |
0.0619 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.8507 |
6.2026 |
0.0534 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.8368 |
6.1576 |
0.0161 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.8326 |
6.1440 |
0.0338 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.8238 |
6.1156 |
-0.0254 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.8304 |
6.1369 |
-0.0319 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
1.8387 |
6.1638 |
-0.0050 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.8400 |
6.1680 |
-0.0196 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.8451 |
6.1845 |
0.0169 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.8407 |
6.1702 |
0.0050 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.8394 |
6.1660 |
0.0304 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.8315 |
6.1405 |
0.0031 |
0.04 |