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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8553 |
6.2174 |
-0.0534 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
1.8692 |
6.2624 |
-0.0246 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
1.8756 |
6.2830 |
0.0085 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.8734 |
6.2759 |
0.0342 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.8645 |
6.2472 |
0.0534 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
1.8506 |
6.2022 |
-0.0346 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.8596 |
6.2313 |
0.0158 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.8555 |
6.2181 |
0.0457 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
1.8436 |
6.1796 |
0.0834 |
1.19 |
| 2026-02-02 |
1.8219 |
6.1095 |
-0.1160 |
-1.63 |
| 2026-01-30 |
1.8521 |
6.2071 |
-0.0911 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
1.8758 |
6.2837 |
0.0104 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.8731 |
6.2750 |
0.0008 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.8729 |
6.2743 |
0.0027 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.8722 |
6.2721 |
-0.0300 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
1.8800 |
6.2973 |
0.0046 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.8788 |
6.2934 |
-0.0123 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.8820 |
6.3037 |
0.0292 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.8744 |
6.2792 |
0.0077 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.8724 |
6.2727 |
0.0584 |
0.82 |