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- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 81.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
9.3363 |
3.5255 |
0.0452 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
9.2167 |
3.4804 |
0.0427 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
9.1037 |
3.4377 |
0.0053 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
9.0897 |
3.4324 |
0.0136 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
9.0537 |
3.4188 |
-0.0252 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
9.1204 |
3.4440 |
-0.0088 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
9.1437 |
3.4528 |
0.0258 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
9.0754 |
3.4270 |
-0.0028 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
9.0827 |
3.4298 |
-0.0175 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
9.1289 |
3.4472 |
-0.0129 |
-0.37 |
| 2025-12-01 |
9.1631 |
3.4601 |
0.0371 |
1.08 |
| 2025-11-28 |
9.0649 |
3.4230 |
0.0150 |
0.44 |
| 2025-11-27 |
9.0251 |
3.4080 |
0.0101 |
0.30 |
| 2025-11-26 |
8.9984 |
3.3979 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
9.0021 |
3.3993 |
0.0560 |
1.67 |
| 2025-11-24 |
8.8539 |
3.3434 |
0.0054 |
0.16 |
| 2025-11-21 |
8.8395 |
3.3379 |
-0.0200 |
-0.59 |
| 2025-11-20 |
8.8924 |
3.3579 |
-0.0194 |
-0.57 |
| 2025-11-19 |
8.9437 |
3.3773 |
0.0662 |
2.00 |
| 2025-11-18 |
8.7685 |
3.3111 |
-0.0522 |
-1.55 |