加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 100.89亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
10.6621 |
4.0262 |
0.0024 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
10.6557 |
4.0237 |
0.0799 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
10.4441 |
3.9438 |
-0.0422 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
10.5557 |
3.9860 |
-0.1254 |
-3.05 |
| 2026-02-04 |
10.8878 |
4.1114 |
0.1528 |
3.86 |
| 2026-02-03 |
10.4832 |
3.9586 |
0.2440 |
6.57 |
| 2026-02-02 |
9.8372 |
3.7147 |
-0.4833 |
-11.51 |
| 2026-01-30 |
11.1167 |
4.1978 |
-0.2850 |
-6.36 |
| 2026-01-29 |
11.8713 |
4.4828 |
0.2097 |
4.91 |
| 2026-01-28 |
11.3162 |
4.2732 |
0.1470 |
3.56 |
| 2026-01-27 |
10.9271 |
4.1262 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
10.9301 |
4.1274 |
0.1230 |
3.07 |
| 2026-01-23 |
10.6045 |
4.0044 |
0.0958 |
2.45 |
| 2026-01-22 |
10.3509 |
3.9086 |
-0.0149 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
10.3903 |
3.9235 |
0.1131 |
2.97 |
| 2026-01-20 |
10.0908 |
3.8104 |
0.0386 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
9.9887 |
3.7719 |
0.0470 |
1.26 |
| 2026-01-16 |
9.8642 |
3.7249 |
-0.0060 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
9.8800 |
3.7308 |
-0.0135 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
9.9157 |
3.7443 |
0.0467 |
1.26 |