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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 100.89亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
9.9962 |
3.7747 |
0.1043 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
9.7200 |
3.6704 |
0.0366 |
1.01 |
| 2026-03-30 |
9.6231 |
3.6338 |
0.0533 |
1.49 |
| 2026-03-27 |
9.4820 |
3.5805 |
0.0089 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
9.4584 |
3.5716 |
-0.0867 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
9.6879 |
3.6583 |
0.1292 |
3.66 |
| 2026-03-24 |
9.3460 |
3.5292 |
0.1971 |
5.91 |
| 2026-03-23 |
8.8241 |
3.3321 |
-0.4209 |
-11.21 |
| 2026-03-20 |
9.9383 |
3.7528 |
-0.0702 |
-1.84 |
| 2026-03-19 |
10.1242 |
3.8230 |
-0.1833 |
-4.57 |
| 2026-03-18 |
10.6094 |
4.0063 |
-0.0148 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
10.6485 |
4.0210 |
0.0048 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
10.6359 |
4.0163 |
-0.0596 |
-1.46 |
| 2026-03-13 |
10.7938 |
4.0759 |
-0.0554 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
10.9404 |
4.1312 |
-0.0144 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
10.9786 |
4.1457 |
0.0203 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
10.9249 |
4.1254 |
0.0159 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
10.8829 |
4.1095 |
0.0036 |
0.09 |
| 2026-03-06 |
10.8735 |
4.1060 |
-0.0371 |
-0.90 |
| 2026-03-05 |
10.9718 |
4.1431 |
-0.0129 |
-0.31 |