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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 81.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
9.8800 |
3.7308 |
-0.0135 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
9.9157 |
3.7443 |
0.0467 |
1.26 |
| 2026-01-13 |
9.7921 |
3.6976 |
0.0047 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
9.7796 |
3.6929 |
0.0728 |
2.01 |
| 2026-01-09 |
9.5869 |
3.6201 |
0.0261 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
9.5177 |
3.5940 |
-0.0126 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
9.5510 |
3.6066 |
-0.0121 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
9.5829 |
3.6186 |
0.0340 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
9.4928 |
3.5846 |
0.0670 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
9.3153 |
3.5176 |
-0.0253 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
9.3824 |
3.5429 |
-0.0799 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
9.5938 |
3.6227 |
-0.0110 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
9.6229 |
3.6337 |
0.0145 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
9.5845 |
3.6192 |
-0.0172 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
9.6300 |
3.6364 |
0.0029 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
9.6222 |
3.6335 |
0.0508 |
1.42 |
| 2025-12-22 |
9.4876 |
3.5826 |
0.0621 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
9.3232 |
3.5206 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.3237 |
3.5208 |
0.0102 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
9.2968 |
3.5106 |
0.0281 |
0.81 |