华安黄金易(ETF) 净资产规模 286.76 亿元，比上期增加 21.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.62 | 285.11 | 99.38 | 286.76 | 286.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.52 | 236.42 | 99.48 | 235.93 | 237.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.21 | 228.94 | 99.79 | 229.22 | 229.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.61 | 160.87 | 99.39 | 161.66 | 161.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.48 | 139.12 | 99.52 | 139.54 | 139.79 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.38 | 120.52 | 99.62 | 120.91 | 120.98 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 103.75 | 99.63 | 104.07 | 104.13 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.48 | 100.70 | 99.52 | 101.12 | 101.18 |