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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.76亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
15079.28 |
|
10.26% |
| 2 |
药明康德 |
14599.97 |
|
9.93% |
| 3 |
百济神州 |
14556.59 |
|
9.90% |
| 4 |
信达生物 |
11899.12 |
|
8.10% |
| 5 |
药明生物 |
11783.51 |
|
8.02% |
| 6 |
中国生物制药 |
6591.88 |
|
4.49% |
| 7 |
三生制药 |
4382.30 |
|
2.98% |
| 8 |
药明康德 |
4125.08 |
|
2.81% |
| 9 |
百济神州 |
3323.97 |
|
2.26% |
| 10 |
复星医药 |
3265.69 |
|
2.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.92% |
-7.16% |
-16.31% |
12.36% |
41.63% |
41.63% |
6.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6265/6529 |
6324/6529 |
6335/6529 |
3745/6529 |
1161/6529 |
1148/6529 |
4663/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0094 |
-1.26% |
| 2025-12-30 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2025-12-29 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0093 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0017 |
0.22% |
