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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.76亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0094 |
-1.26 |
| 2025-12-30 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0093 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0017 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0031 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0051 |
-0.67 |
| 2025-12-19 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0135 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0015 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0085 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0124 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0277 |
-3.54 |
| 2025-12-12 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0046 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0058 |
-0.74 |
| 2025-12-05 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0138 |
1.79 |