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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0120 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0046 |
-0.57 |
| 2026-02-11 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0035 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0186 |
2.37 |
| 2026-02-09 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0120 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0035 |
0.45 |
| 2026-02-04 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0066 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0145 |
1.93 |
| 2026-02-02 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0246 |
-3.18 |
| 2026-01-30 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0139 |
-1.76 |
| 2026-01-29 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0016 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0042 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-01-26 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0098 |
-1.23 |
| 2026-01-23 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0066 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0077 |
-0.97 |
| 2026-01-21 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0022 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0120 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0180 |
-2.19 |