天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 净资产规模 14.70 亿元，比上期增加 179.77% , 股票配置占比上期增加 180.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.61 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.14 | 0.02 | 0.14 | 14.70 | 14.80 |
| 2025-06-30 | 5.21 | 97.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.41 | 0.08 | 1.48 | 5.25 | 5.37 |
| 2025-03-31 | 3.73 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.45 | 0.02 | 0.56 | 3.76 | 3.81 |
| 2024-12-31 | 2.33 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.91 | 0.00 | 0.02 | 2.34 | 2.35 |
| 2024-09-30 | 2.69 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.88 | 0.00 | 0.09 | 2.71 | 2.71 |
| 2024-06-30 | 2.14 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.77 | 0.00 | 0.22 | 2.15 | 2.16 |
| 2024-03-31 | 2.45 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.61 | 0.00 | 0.08 | 2.47 | 2.47 |
| 2023-12-31 | 2.99 | 99.13 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.28 | 3.01 | 3.02 |