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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王夫乐
- 成立日期：
- 2021-01-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
936.24 |
|
4.86% |
| 2 |
兆易创新 |
899.30 |
|
4.67% |
| 3 |
京东方A |
811.72 |
|
4.22% |
| 4 |
工业富联 |
781.68 |
|
4.06% |
| 5 |
中芯国际 |
773.85 |
|
4.02% |
| 6 |
汇川技术 |
716.83 |
|
3.72% |
| 7 |
中科曙光 |
650.02 |
|
3.38% |
| 8 |
寒武纪 |
639.93 |
|
3.32% |
| 9 |
海康威视 |
630.22 |
|
3.27% |
| 10 |
国电南瑞 |
590.26 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.71% |
0.13% |
17.03% |
31.03% |
83.09% |
26.87% |
99.23% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
5932/7005 |
966/7005 |
799/7005 |
652/7005 |
610/7005 |
665/7005 |
501/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.0049 |
2.0098 |
-0.0186 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
1.0142 |
2.0284 |
-0.0554 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
1.0419 |
2.0838 |
0.0802 |
4.00% |
| 2026-06-08 |
1.0018 |
2.0036 |
-0.0772 |
-3.71% |
| 2026-06-05 |
1.0404 |
2.0808 |
-0.0508 |
-2.38% |
