华宝中证智能制造主题ETF 净资产规模 1.93 亿元，比上期增加 -10.10% , 股票配置占比上期增加 -9.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.90 | 96.98 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.33 | 0.03 | 1.69 | 1.93 | 1.96 |
| 2025-12-31 | 2.11 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.49 | 0.03 | 1.50 | 2.14 | 2.18 |
| 2025-09-30 | 2.20 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.33 | 0.00 | 0.03 | 2.22 | 2.23 |
| 2025-06-30 | 1.62 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.68 | 0.00 | 0.06 | 1.65 | 1.65 |
| 2025-03-31 | 1.66 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.77 | 0.00 | 0.03 | 1.68 | 1.69 |
| 2024-12-31 | 1.83 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.69 | 0.00 | 0.02 | 1.86 | 1.88 |
| 2024-09-30 | 2.03 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.46 | 0.03 | 1.53 | 2.06 | 2.09 |
| 2024-06-30 | 1.97 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.15 | 0.00 | 0.05 | 2.00 | 2.01 |