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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王夫乐
- 成立日期：
- 2021-01-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.0049 |
2.0098 |
-0.0186 |
-0.92 |
| 2026-06-10 |
1.0142 |
2.0284 |
-0.0554 |
-2.66 |
| 2026-06-09 |
1.0419 |
2.0838 |
0.0802 |
4.00 |
| 2026-06-08 |
1.0018 |
2.0036 |
-0.0772 |
-3.71 |
| 2026-06-05 |
1.0404 |
2.0808 |
-0.0508 |
-2.38 |
| 2026-06-04 |
1.0658 |
2.1316 |
0.0254 |
1.21 |
| 2026-06-03 |
1.0531 |
2.1062 |
0.0430 |
2.08 |
| 2026-06-02 |
1.0316 |
2.0632 |
0.0352 |
1.74 |
| 2026-06-01 |
1.0140 |
2.0280 |
-0.0592 |
-2.84 |
| 2026-05-29 |
1.0436 |
2.0872 |
-0.1050 |
-4.79 |
| 2026-05-28 |
1.0961 |
2.1922 |
0.0226 |
1.04 |
| 2026-05-27 |
1.0848 |
2.1696 |
-0.0448 |
-2.02 |
| 2026-05-26 |
1.1072 |
2.2144 |
-0.0134 |
-0.60 |
| 2026-05-25 |
1.1139 |
2.2278 |
0.1054 |
4.97 |
| 2026-05-22 |
1.0612 |
2.1224 |
0.0654 |
3.18 |
| 2026-05-21 |
1.0285 |
2.0570 |
-0.0688 |
-3.24 |
| 2026-05-20 |
1.0629 |
2.1258 |
0.0486 |
2.34 |
| 2026-05-19 |
1.0386 |
2.0772 |
0.0538 |
2.66 |
| 2026-05-18 |
1.0117 |
2.0234 |
0.0294 |
1.47 |
| 2026-05-15 |
0.9970 |
1.9940 |
0.0010 |
0.05 |