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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
56841.21 |
|
17.24% |
| 2 |
卧龙电驱 |
24615.64 |
|
7.46% |
| 3 |
领益智造 |
20338.21 |
|
6.17% |
| 4 |
中国稀土 |
17852.96 |
|
5.41% |
| 5 |
盛和资源 |
15024.66 |
|
4.56% |
| 6 |
格林美 |
14454.53 |
|
4.38% |
| 7 |
金风科技 |
14412.82 |
|
4.37% |
| 8 |
包钢股份 |
14039.97 |
|
4.26% |
| 9 |
厦门钨业 |
13105.61 |
|
3.97% |
| 10 |
中国铝业 |
12768.42 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.19% |
18.04% |
6.29% |
61.67% |
103.56% |
12.62% |
81.33% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
376/6549 |
248/6549 |
2607/6549 |
325/6549 |
102/6549 |
533/6549 |
480/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0230 |
-1.16% |
| 2026-01-13 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0455 |
-2.24% |
| 2026-01-12 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0759 |
3.88% |
| 2026-01-09 |
1.9572 |
1.9572 |
0.0634 |
3.35% |
| 2026-01-08 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0193 |
-1.01% |
