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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
56841.21 |
|
17.24% |
| 2 |
卧龙电驱 |
24615.64 |
|
7.46% |
| 3 |
领益智造 |
20338.21 |
|
6.17% |
| 4 |
中国稀土 |
17852.96 |
|
5.41% |
| 5 |
盛和资源 |
15024.66 |
|
4.56% |
| 6 |
格林美 |
14454.53 |
|
4.38% |
| 7 |
金风科技 |
14412.82 |
|
4.37% |
| 8 |
包钢股份 |
14039.97 |
|
4.26% |
| 9 |
厦门钨业 |
13105.61 |
|
3.97% |
| 10 |
中国铝业 |
12768.42 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
7.74% |
7.72% |
57.71% |
72.12% |
77.31% |
65.67% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
897/6488 |
725/6488 |
732/6488 |
326/6488 |
159/6488 |
159/6488 |
592/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0183 |
1.06% |
| 2025-12-25 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0176 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0091 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0319 |
1.91% |
