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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
56841.21 |
|
17.24% |
| 2 |
卧龙电驱 |
24615.64 |
|
7.46% |
| 3 |
领益智造 |
20338.21 |
|
6.17% |
| 4 |
中国稀土 |
17852.96 |
|
5.41% |
| 5 |
盛和资源 |
15024.66 |
|
4.56% |
| 6 |
格林美 |
14454.53 |
|
4.38% |
| 7 |
金风科技 |
14412.82 |
|
4.37% |
| 8 |
包钢股份 |
14039.97 |
|
4.26% |
| 9 |
厦门钨业 |
13105.61 |
|
3.97% |
| 10 |
中国铝业 |
12768.42 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.90% |
16.78% |
8.04% |
72.81% |
100.92% |
10.90% |
76.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
373/6543 |
263/6543 |
889/6543 |
162/6543 |
97/6543 |
471/6543 |
531/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9572 |
1.9572 |
0.0634 |
3.35% |
| 2026-01-08 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0193 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0589 |
3.18% |
| 2026-01-06 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0486 |
2.69% |
| 2026-01-05 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0408 |
2.31% |
