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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.72亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
36506.94 |
|
14.06% |
| 2 |
金风科技 |
15962.59 |
|
6.15% |
| 3 |
卧龙电驱 |
13881.88 |
|
5.35% |
| 4 |
厦门钨业 |
13782.70 |
|
5.31% |
| 5 |
格林美 |
13788.06 |
|
5.31% |
| 6 |
中国铝业 |
13487.71 |
|
5.19% |
| 7 |
领益智造 |
12820.62 |
|
4.94% |
| 8 |
中国稀土 |
12637.13 |
|
4.87% |
| 9 |
包钢股份 |
12088.69 |
|
4.65% |
| 10 |
盛和资源 |
11049.07 |
|
4.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.51% |
0.58% |
15.98% |
42.41% |
91.51% |
13.28% |
66.14% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
217/6671 |
2552/6671 |
632/6671 |
479/6671 |
132/6671 |
509/6671 |
699/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0570 |
-2.77% |
| 2026-02-12 |
2.0562 |
2.0562 |
0.0346 |
1.71% |
| 2026-02-11 |
2.0216 |
2.0216 |
0.0491 |
2.49% |
| 2026-02-10 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0151 |
0.77% |
| 2026-02-09 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0626 |
3.30% |
