稀土ETF 净资产规模 32.98 亿元，比上期增加 194.77% , 股票配置占比上期增加 195.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 32.76 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.04 | 0.10 | 0.28 | 32.98 | 33.20 |
| 2025-06-30 | 11.10 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.04 | 0.01 | 0.06 | 11.19 | 11.22 |
| 2025-03-31 | 7.26 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.95 | 0.02 | 0.29 | 7.32 | 7.35 |
| 2024-12-31 | 8.59 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.37 | 0.01 | 0.14 | 8.71 | 8.72 |
| 2024-09-30 | 7.25 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.77 | 0.01 | 0.09 | 7.30 | 7.31 |
| 2024-06-30 | 6.13 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.67 | 0.00 | 0.07 | 6.23 | 6.24 |
| 2024-03-31 | 6.20 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 0.00 | 0.05 | 6.22 | 6.24 |
| 2023-12-31 | 6.81 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.44 | 0.00 | 0.07 | 6.87 | 6.92 |