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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.89亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
40696.50 |
|
14.32% |
| 2 |
金风科技 |
22199.82 |
|
7.81% |
| 3 |
厦门钨业 |
20137.13 |
|
7.09% |
| 4 |
中国稀土 |
14086.38 |
|
4.96% |
| 5 |
格林美 |
14049.80 |
|
4.94% |
| 6 |
包钢股份 |
13737.51 |
|
4.83% |
| 7 |
中国铝业 |
13564.76 |
|
4.77% |
| 8 |
盛和资源 |
12357.00 |
|
4.35% |
| 9 |
盛新锂能 |
11588.56 |
|
4.08% |
| 10 |
领益智造 |
11423.29 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.65% |
6.55% |
8.10% |
26.74% |
86.79% |
17.50% |
99.12% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
1265/7047 |
1371/7047 |
2350/7047 |
1430/7047 |
929/7047 |
1761/7047 |
696/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0368 |
2.0736 |
0.0640 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
1.0048 |
2.0096 |
-0.0244 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
1.0170 |
2.0340 |
0.0660 |
3.35% |
| 2026-06-15 |
0.9840 |
1.9680 |
0.0580 |
3.04% |
| 2026-06-12 |
0.9550 |
1.9100 |
0.0360 |
1.92% |
