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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芒果超媒 |
759.67 |
|
9.60% |
| 2 |
完美世界 |
739.19 |
|
9.34% |
| 3 |
光线传媒 |
716.91 |
|
9.06% |
| 4 |
东方明珠 |
592.41 |
|
7.49% |
| 5 |
捷成股份 |
459.80 |
|
5.81% |
| 6 |
万达电影 |
442.79 |
|
5.60% |
| 7 |
华策影视 |
352.00 |
|
4.45% |
| 8 |
中国电影 |
334.17 |
|
4.22% |
| 9 |
视觉中国 |
287.05 |
|
3.63% |
| 10 |
吉视传媒 |
262.35 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
16.01% |
8.81% |
17.09% |
29.85% |
10.79% |
23.38% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3012/6556 |
1268/6556 |
2408/6556 |
3516/6556 |
3251/6556 |
1088/6556 |
3461/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-01-16 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0589 |
-4.79% |
| 2026-01-15 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0240 |
-1.91% |
| 2026-01-14 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0136 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0056 |
-0.45% |
